回想以前的投資過程
爬文很累,所以我把盤
勢分析歷史紀錄及當時因應策略
都集中到這一篇文章
只是個人紀錄,所以不開放留言
至於今天(097/07/18)以前的分析就不Copy到這裏
還是留在不負責任分析那個資料夾中

其實不負責任分析那個資料夾中
有我5年來的投資歷程
裏面有很多寶貴經驗
不管是預測正確或錯誤
我都記錄下來,就像在寫歷史小說
或拍紀錄片一樣

以後有關盤勢的分析
我覺得重要的留言
我都會Copy 一份到這裏
當成紀錄,方便自己事後檢討用
只是備份用,所以大家不用進來看

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fcko2007

楓樹林

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  • fcko2007
  • 097-07-18(熊市,主跌段後第4波反彈)

    再度重申第二次
    佈局策略:
    買黑不買紅
    買回檔(包括盤中回檔)
    不買急漲(不要開盤用市價追進)

    修正負乖離過大之後
    會進入盤整期或盤堅期
    盤整或盤堅
    視美股及國際股市強弱而定

    中級反彈的最終幅度
    最小900~1000點
    最大1500~1600點
    這不是亂猜的
    是有根據的

    第二波反彈
    7384點到9307點共漲了
    1923點

    所以第四波反彈
    也就是這次的反彈
    最多不會超過1923點

    這次因為基本面較
    上半年不佳(這是我預估的)
    也就是說大部份人認為
    下半年會優於上半年
    我認為除了少數產業
    下半年不會優於上半年
    可能是只有持平而已
    所以不會有1923點的反彈
    大概只有1500~1600點
    不過平均起來
    1300點行情也是很大的

    籌碼面來看,若反彈過程中
    資減券增,那麼會彈的比較高
    最後甚至有少數績差個股會出現
    軋空行情

    以上僅為分析預測
    如有雷同,純屬巧合
  • fcko2007
  • 097-07-18(熊市,主跌段後第4波反彈)

    好了買什麼 ???
    買你
    A.想買B.卻不敢買
    C.但就是大盤怎麼弱
    它硬是跌不下來
    的公司
    記得要D.硬著頭皮果斷地買
    4個條件同時成立
    而這家公司又是比別家好
    E.營收連續不斷創新高
    或F.跌破專家眼鏡的公司
    最後你必須抱到滿足點
    G.打死不賣
    那麼你一定可以賺到錢

    停損點設在那裏
    每個股票的最低點
    這個點不能破

    破了要果斷地的停損
    我舉例,億光
    73.2元不能跌破
    跌破代表主跌段還沒結束
  • fcko2007
  • 我打算不搶這次1300點的反彈

    我不會再投入新的資金
    也就是說我打算不搶這次1300點
    的反彈
    (當然前陣子為了攤平帝寶
    那筆資金已經投入了就算了)

    因為把價差及長期部位總和來看
    我的總持股比率不算低
    這5年半以來,長期投資部位從0
    成長到現在,已經是價差部位的
    2.5~3倍左右了,所以總持股比率
    不算低,我想保持戰果
    專心管理長期投資的部位就好
    讓這個部位不要因為熊市而傷到本金
    同時能堅持每年配息

    基本上就是若預估基本面將大幅衰退
    的公司就停利換股
    換到已跌到歷史低點的價值股
    例如聚陽,亞崴...等等
    或者仍在歷史低點,股價沒反應基本面
    上漲的價值股
    例如裕融...等等
    只是舉例,不是推薦喔

    而價差交易部位等到下一個牛市
    來臨時再投入

    手中共有8檔公司
    除一詮是價差部位外
    其餘9成都是長期部位
    我堅持繼續參與除權息

    台橡7/9已第3次除息了
    我想沒有人和我一樣
    在沒有套牢的情況下
    敢這樣連續3年參加除息的
    大部分人都是喊喊口號,但賺了就跑
    不然就是套牢了不得已參加除息的
    套牢才變成長期投資
    7/23是裕融
    9/30是中華電
    8/5是合庫

    至於一詮,視情況而定
    因為稅的問題
    若除權息前後,一詮弱勢
    我不參加除權息
    若一詮反彈力道很強
    當然就參加除權息
  • fcko2007
  • 097-07-18事後印證我建議大家的策略

    以億光為例:
    097/7/16收盤價84.7元
    097/7/17開盤價88.6元
    收盤價90元
    097/7/18開盤價91.5元
    盤中打到87.2元

    有圖有真相
    ===============================
    http://p5.p.pixnet.net/albums/userpics/5/9/425559/
    1216352662.jpg
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    http://p5.p.pixnet.net/albums/userpics/5/9/425559/
    1216352697.jpg

    我在17告訴大家買進策略為
    買黑不買紅
    今天再度重申買進策略
    買黑不買,買回檔不買急漲

    如果你在7/17見美股大漲
    用市價掛進或盤中去追
    則你買在88.6~90元
    今天你見美股又大漲
    你又用市價掛進
    則你又加碼在91.6元

    但若你有照我的策略
    你會買在7/16日的83.1~84.7元
    或者你16日沒買
    則你昨天不追
    今天盤中見黑再買
    則你至少會買在87.2元

    那麼你就不會追高殺低了
  • fcko2007
  • 備份:097-07-03(熊市99%確定,1%是意外)

    理由
    1.長空長多分水嶺7987點跌破
    2.7384點跌破,為3411點以來
    失敗的末升段
    3.7135點重要支撐今天也跌破了

    加速趕底,融資斷頭乾淨後
    台股隨時都會有反彈
    因此持股不必殺低
    亦不必急於加碼攤平
    或空手者不必急於進場佈局

    但我認為此反彈為逃命波
    反彈應該會很強烈且緩慢
    反彈至重要壓力區宜站在賣方
    建議逢高出清價差交易的部位
    只留長期投資的部位

    長期投資的部位本來就是
    以時間換取空間
    對空手者而言
    現在反而是長期投資
    可以準備進場的好時點
    建議避開台塑四寶(塑化)
    中鋼(鋼鐵),統一(食品)
    等原物料股,買進
    中下游,原物料下跌的
    受惠股

    不過也有可能1%看錯
    因為1%的機率美股若強力反彈
    台股豈會獨跌,加上馬政府
    號稱8兆資金加1兆現金股息
    呵...有時股市就是如此
    當你看準了,往往也有可能
    有意外出現,有時意外
    會令人瞠目結舌
    我會以看看戲的心情
    看看美股有沒有辦法回升
    馬政府及外資有沒有辦法
    把空頭扭轉成多頭
    如果能,哇...
    那馬股神就不得了了

    但話說回來
    我仍然寧可當個事前傻瓜
    也不當個事後諸葛
    當我設定的客觀條件符合時
    大方向也就很清楚的確立
    當大趨勢改變確立時
    那我會很果決的改變我的看法

    現在確認末升段是個失敗的第五波
    但格友們應該都避開這波下殺
    即使9000點你沒果斷的獲利了結
    持股頂多是紙上富貴,不至於慘賠套牢
    這就是楓樹林價值投資和胡亂賭博的差別

    面對紙上富貴心也會痛
    為了長期投資
    陞泰40萬如流水般消失
    一詮剩下的4成持股
    20萬也如流水般消失
    但這是長期投資必經的歷鍊
    能漸漸捨得價差的紙上富貴
    才能進入長期投資的最高境界

    很感謝格友們一年來的支持
    熊市沒什麼好寫的
    熊市要做的事就是
    把錢存定存,好好的去休息
    也許那天你會發現
    3411點又回來了
    也許花了3~5年
    當然中間必有反彈
    波浪理論還是有效的
    熊市也不會每天跌
    會做空的就去做吧
    我不放空,我只做多
    所以我要休息去了
  • fcko2007
  • 備份:097-07-17(熊市,主跌段後第4波反彈)

    台股沒有V型反轉的條件
    第三季會有反彈
    但不會每天大漲

    修正負乖離後
    會盤整讓籌碼換手
    要佈局的投資人
    記得只能低接
    不能追高

    除非見到外資連續大買
    且指數每天大漲
    (二個條件需同時成立)
    政府加入護盤
    否則不會急漲
    沒有V型反轉的可能
  • fcko2007
  • pixnet的程式設計師很不用心
    我設定成文章不可廻響
    竟然連版主自己都不能廻響
    這個設計真的很好笑

    害我要po文章時
    還要一直改來改去的
    真是沒人性設計
    不合羅輯的設計

    如果是在我以前的公司
    一定會要求在PR交出程式前
    就擋掉這種很明顯的Bug
    就算PR粗心,在我這一關
    也一定會退回給PR
    因為太明顯
    100%不會上線後才發現這種錯誤
    而且竟然連客戶USER自己都沒發現
    這才叫天下奇聞
  • fcko2007
  • 操作紀律才是王道

    長期投資的個股今天的表現都不錯
    尤其是占4成的核心持股中華電
    股價又回到75元合理價位的重要支撐
    這讓我放心不少

    而最近中華電跌到我先前預計的加碼點
    72元以下,所以我按原訂計劃加碼中華電
    71.4元是在最近幾天才發生的
    我不是神,能事先知道中華電會跌到72元以下
    但跌到72元以下,我一定會執行我在事先就
    擬定好的投資計劃

    我一向喜歡當個事前傻瓜
    我一定按照我的既定計劃
    耐心等待買賣點的機會出現

    機會出現,我必定按照計劃
    徹底執行,我不喜歡當個事後諸葛
    事後才講一堆543的,對你的投資
    一點幫助也沒有
  • fcko2007
  • 已經休息快3個月了
    大家回想看看我曾經說
    過的幾件事

    1.跌到6708點,我告訴大
    家,去休息,不要搶反彈
    若你一定要反搶,我告訴
    大家策略是:買黑不買紅
    做短不做長

    2.大盤會打幾隻腳,我不
    知道,打愈多隻腳,才會有
    愈大的行情

    3.在沒見到一個1~3個月
    人氣退潮的持續性的量縮
    量,千萬不要以為要開始
    反彈了,買黑不買紅,做短
    不做長的策略就仍然有效

    每天都在看盤的各位是不
    是如此呢 ???

    你不遵守我的建議
    每天追高殺低,你的結果
    我知道,你這3個月賠的
    錢一定比從9807點跌到
    6708點賠的錢還多更多
    這種結局,我不是用猜的
    而是我親身經歷過的

    在我投資的第一年,1次
    2000點的暴跌,我沒出場
    賠了20幾萬,結果我在
    盤整區每天做短線,想看
    能不能多少賺些奶粉錢
    結果,盤整期完,我發現
    我又多賠了35萬

    從此我記取那次的教訓
    在大盤打底整理,我絶不
    輕易進出股市,我學會
    大盤盤整時要多看少做
    而不是專家說的來回操作
    來回操作是神做的事
    千萬別相信他們說的話

    同時把它記錄在我的投資
    哲學裏,警惕自己不要因
    為現在獲利滿滿而忘了
    以前的慘痛教訓
  • fcko2007
  • 已經休息了4個月了
    看到一堆人為了搶反彈
    受傷慘重,原本不必燒碳
    的,現在都在準備碳火
    玩火自焚,可憐啊

    投資理財應該在關鍵的時
    候作關鍵的事,而不是全
    程參與賠錢的過程,更不
    是把自己當作神,以為永
    遠不會犯錯

    回去看看第5篇及第9篇回
    應,堅持是對的,我不是神
    上看萬點其中一人就是我
    我的運氣還不錯,我原本
    的規劃是520馬英九當選
    後會進入1500~1800點
    的第二波回檔,所以我在
    520前將價差交易的資金
    持股比率降到25%,只留
    4成的一詮及合庫

    我當初認為年初那波是初
    升段,520後會有第二波
    大的修正,但不幸的是
    6708點也跌破了,雖然我
    看錯(其實看錯也沒什麼
    因為我不是神)了,但我也
    沒受傷

    因為我知道即使要上萬
    點,520之後也要回檔修
    正,這是波浪理論的精華,
    不管你相不相信技術分
    析,都要尊重它,因為波浪
    理論一直存在

    所以第5篇的回應中,我告
    訴大家6708點跌破,代表
    這是個失敗的第五波
    也就是說年初那波是逃命
    波,但即使你當時沒聽
    我的建議在520前出清持
    股,還不算晚,因為那時只
    是初跌段而已,你也就不
    會參與現在的主跌段

    我也有看錯的時候,代表
    我不是神(很高興,我可
    不想當造神運動的神)

    問題不是準還是不準,問
    題在於你看錯的時候
    你有沒有做對的事
    還是你一錯再錯,帝寶套
    牢了,當我看到財報符合
    退場機制時我停損了
    我正是在做對的事

    我一直告訴格友們
    不要用事後的成敗論英雄
    要在乎的是過程,你做了
    正確的決策,還是做了錯
    誤的決策,沒有永遠對的人
    如果你看到在媒體追噓自
    己從來沒犯過錯,永遠看對
    的人

    你要小心,這種妖魔是最可
    怕的,就像馬X九一樣,自己
    永遠是對的,錯一定是別人
    的錯(其實我相信人民並不
    是怪馬英九做錯事,而是怪
    馬英九太傲慢,享有100%
    權力的傲慢)

    再看看第9篇回應,你
    我告訴大家,去休息
    不要搶反彈,我告訴大家
    沒見到1~3個月量縮整理
    就不必考慮進場佈局
    沒有整理,你以為熊市
    就可以變成牛市嗎 ???

    別傻了,就算等到整理
    結束,初升段的大漲之後
    主升段再來買都還來得及
    不用急,去休息吧
    把錢存在台幣定存吧
    不要再把錢去買一些
    連你自己都看不懂的金
    融商品,否則等可以開始
    買股票的時候,你的錢
    又套在某連動債或者
    某儲蓄險保單或者
    某某長期的債券

    然後最後你在下一個
    牛市的末升段,解約你的
    保守型金融商品
    去接股市的最後一棒

    資產配置是多麼的可笑
    啊,真的,我是說真的
    錢在花在刀口上
    投資也是一樣
    雜七雜八的資產配置
    只是在浪費時間及
    增加你資產的風險而已

    保險是一種金融商品
    買保險不是儲蓄,也不是
    投資,更不是理財

    尤其是投資型保單一點
    用處也沒有,沒有比你
    自己買股票安全
    投資型保單就像基金
    一樣,你等於是把你的
    人生交給別人一樣
    而且又沒有像傳統保單
    提供完整的風險保障

    傻瓜,天下沒有白吃的午
    餐,想靠別人,門都沒有
  • fcko2007
  • #26 fcko2007 於 2008/12/10 13:08 回覆

    我要再提醒
    要搶反彈的人
    最晚就是現在要買進
    千萬不要等6189~6484點
    你才要進場喔

    我覺得散戶真的很笨耶
    9000點不放空
    現在才要去空

    3955不搶反彈
    6000點你才去搶當最後
    一隻沙丁魚

    很奇怪耶,散戶難道天生
    是白吃嗎 ???
    我真的很懷疑耶

    回覆 #27 fcko2007 於 2008/12/15 09:23 回覆

    楓樹林有三個要點要重申
    再度提醒大家
    1.確定進入中級反彈的中升段,不必懷疑

    2.科技股的主流就是我
    提示的那四大產業
    (1).LED
    (2).太陽能
    (3).網通及電信
    (4).自有品牌(我舉例好了,例如創見)

    3.原物料崩盤到一定程度
    之後(也就是說當原物料跌
    無可跌,而需求還沒有回升
    時),首先受惠的一定是產
    業中的中下游廠商,所以
    牛市一開始還在通縮階段
    會上瘦下肥,到了後期通貨
    膨脹時才會上肥下瘦

    請參考
    http://fcko2007.pixnet.net/blog/post/21943950
  • fcko2007
  • 在重申看法之前
    還要先提醒,美國不能再耍
    寶,有了這個大前題
    中級反彈才有成功的可能
    不會半途腰折

    ===================
    重申第三次
    已進入由9859點下跌以來
    的第四大波中級反彈的主
    升段,會不斷拉,殺,拉,殺
    誘空,但一底會比一底高
    小碎步的往上爬,對於這
    些看法,我並沒有改變

    這種走勢,其實以前曾發生
    跟3845到6484那段很像
    (忘了那一年了)
    在6000點形成上升楔形,
    並暴出巨量,在6484點形
    成超級大頭部,有數不清的
    頭組合成一個大頭

    最後進入末跌段,跌到
    3411點,那次漲的也是大
    家最看壞的科技類股
    也是小碎步的慢慢爬到
    6484點,順便不斷地誘空
    那波我記得死了不少空軍

    除了少數人以外,其實空軍
    也沒有大家想像的賺得很
    多,反而95%的空軍是空在
    地板,這其實也符合2,8法
    則,不難想像,這道理和從
    91年到97年的大牛市
    只有屈指可數的散戶總淨
    損益是正的,大部份不要說
    總合是正的,就我所知道的
    最好的只是小賠或打平而
    已,這算是很會『操』盤的


    其實牛市或熊市生存的道
    理是一致,在牛市做多賺不
    到錢的人,100%不可能在
    熊市放空賺到任何一毛錢

    以股市聞人張XX來說,雖
    然他號稱放空賺了數百萬
    但他在100元入股久X
    30元入股滿X,20幾元入股
    力X成為大股東的這3個投
    資案來看,他應該賠了不
    少才對,少說也賠了10幾
    億,這只是我最保守的估計
  • fcko2007
  • 接下來走勢會
    『看起來』愈來愈危險
    但最後會讓大家忍不住在
    6000點搶當最後一條沙丁
    魚,當然不見得是6000點
    啦,可能多,可能少
    因為不可能有一模一樣的
    走勢,歷史上也沒有這種例
    子,只能看個大概

    『看起來』愈來愈危險
    意思是說,拉,殺,拉,殺
    拉,殺,搶短的帽客穩死的
    做空的空軍也討不到便宜
    多空雙巴,只有在3955點
    買進就不看盤的人才有機
    會賺到中級反彈的錢

    也許盤中就留個上下影線
    之類,或常常開高走低
    但收盤價總是愈來愈高
    搶短多的人一定死
    放空的當然也不好過

    當然我給大家的建議是
    不要搶反彈,即使要搶
    資金不要超過總資金的
    3成以上